원일티엔아이 주가전망 목표주가

한화오션 캐나다 잠수함 수주 기대감과 트럼프의 한국 원잠 승인 보도에 원일티엔아이 주가가 상승하는 모습을 보였습니다. 상장한지 아직 얼마되지 않아 아직 주가예측이 어려운 부분이 많이 있지만 원일티엔아이 주가전망을 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

기업개요요약

원일티엔아이는 고압 설비ㆍ저온 장치부터 최근 수소저장합금ㆍ수소실린더 등 신사업 영역까지 확장 중인 중견 설비 및 소재 기업입니다. 

특히, 잠수함용 수소저장합금 분야에서 국내 유일 양산체계를 갖췄다는 평가를 받고 있으며, 방산 및 해양수소 테마의 대표주로 꼽히고 있습니다. 

원일티엔아이 종목 분석

 

현재 주가 흐름 및 밸류에이션

최근 주가는 19,000 ~ 20,000 원대 가격이 형성되어 있으며, PER 약 21.8배, PBR 약 4.8배 수준입니다. 

밸류에이션이 중소형 업체치고는 비교적 높게 책정되어 있으며, 이미 테마에 대한 기대감이 반영된 상태로 분석됩니다. 

 

원일티엔아이 주가전망

주가 상승 촉매 요인 

✅잠수함 밸류체인 진입 : 잠수함용 수소저장합금 양산 기술 보유 + 국내 유일이라는 프레임이 시장에서 부각되고 있음.

✅수소/친환경 설비 수요 확산 : 수소저장합금, 수소실린더 등 수소 모빌리티 및 군수 수요 증가에 따른 기대감이 있음.

✅방산ㆍ해양플랜트 호황 가능성 : 해양설비, 잠수함, 국내 방산 정책 강화 시 수혜가 예상됨

✅수주 실적발표 및 공시 : 수주잔고 확대, 납품 실적 공개는 주가 상승의 요인이 될 수 있음.

 

주요 리스크

✅수주 및 계약 실체 미확정 : 수소저장합금 납품이나 잠수함 수주가 본격화되지 않아 기대에 미치지 못할 가능성이 존재

✅이미 기대감이 주가에 많이 반영된 상태로 실적 부진시 낙폭의 위험성이 높음. 

✅수익화 지연 가능성 : 기술력은 있지만 양산과 납품, 매출 인식까지 시간이 걸릴 수 있음. 

 

원일티엔아이 주가 전망 

긍정 시나리오

✅수주공시가 연내 단행되고 납품 흐름이 확인될 경우

✅내부 기술 양산 및 납품 체계가 본격 가동되어 연매출과 이익이 급증할 경우 주가가 3만 ~ 4만원대까지 가능성이 있다는 분석도 있음

 

일반적 시나리오

✅기술력 입증 및 일부 수주가 확정되지만 대규모 본계약은 내년 이후로 미뤄질 경우, 매출 및 이익 개선은 있지만 기대 대비 속도는 보수적인 경우 2만원~3만원대에서 등락할 수 있음

 

부정적 시나리오

✅수주 지연 또는 기대 대비 물량 축소 발표가 있거나 테마주 과열감으로 인한 외국인, 기관 자금 이탈이 시작될 경우 주가는 2만원 대 이하로 하락될 수 있음

 

 

원일티엔아이 목표주가

현재 원일티엔아이의 PER, PBR을 고려하면 이미 기대감이 많이 반영된 상태입니다. 

PER : 약 20배, PBR : 약 4~5배 

✅PER 15배 정도로 계산할 때 원일티엔아이의 주가는 18,000원 ~ 20,000원대가 적당하다는 의견이 있습니다. 이는 현재 주가를 고려할 떄 상승의 가능성이 거의 없다고 볼 수 있습니다. 

✅한화오션의 캐나다 잠수함 사업 수주 공시가 있거나 원일티엔아이의 실적이 인정될 경우 PER 20 ~ 25배, PBR 4~5배 사이 밸류를 적용하면 22,000원 ~ 28,000원 대 까지도 예측해 볼 수 있습니다. 

✅아주 긍정적인 상황이 발생해서, 캐나다 잠수함 수주와 국내/해외 잠수함, 수소 관련 대형 뉴스가 연달아 나오고 시장이 "국내 유일 잠수함용 수소저장합금 양산 기업" 스토리에 완전히 올라탈 경우 PER 30배 이상, PBR 6배 이상도 순간적으로 달성 할 수 있다는 분석도 있습니다.  이 경우 목표주가는 약 30,000원 대 이상을 볼 수 있습니다. 

원일티엔아이 목표주가