일성건설 주가전망 목표주가

2025년 들어 정부가 수도권 중심의 공공택지 추가 공급, 신규 택지 개발 가속화, 정비사업 규제 완화를 연이어 발표하면서 건설ㆍ토목 섹터가 다시 주목을 받고 있습니다. 그 중 일성건설은 민간 분양 의존도가 높은 다른 중소형 건설사들과 다르게, 공공ㆍ관급ㆍ해외 인프라 비중이 크다는 점에서 정책 수혜가 더욱 큰 종목으로 평가받고 있습니다. 2025년 현시점에서 상승흐름을 보이고 있는 일성건설 주가전망 목표주가에 대해 알아보겠습니다. 

 

일성건설 현재 주목받고 있는 이유? : 수도권 공공택지 공급 확대 정책 수혜

국토교통부는 2025~2029년 사이 수도권 신규 공공택지 25만 호 이상 공급을 로드맵에 명시하며, 대규모 기반시설 구축, 공공주택ㆍ교통ㆍ토목 공사 확대, 민간참여 공공복합개발 모델 확충을 추진하고 있습니다. 

일성건설의 매출 구조는 공공ㆍ관급 비중이 높고, 토목ㆍ인프라 역량이 중소형 건설사 대비 우수하며, 최근 해외 ODA에서도 존재감을 키우고 있어 정부의 공공택지 확대 정책과 가장 직접적으로 연결되는 업체 중 하나입니다.

즉, 단순 테마성 반응이 아니라 정책 변화가 실제 매출 증가 가능성으로 이어지는 구조라는 점이 일성건설의 장점입니다. 

일성건설과 공공택지 공급 확대의 연관성은 아래글을 읽어보시면 더 자세히 공부 할 수 있습니다.

2025년 수도권 공공택지 공급 확대 정책과 일성건설의 재무적ㆍ전략적 대응 분석 : 현금흐름과 수

 

일성건설 주가전망 1(재무분석)

✅2024년 대규모 충당금 & 적자

2024년에는 원가율 상승, 충당금 추가 반영 등으로 대규모 적자가 발생했습니다. 건설업 특성상 외형이 유지되더라도 일회성 비용이 크게 잡히면 실적이 급락할 수 있는데, 일성건설의 경우 바로 패턴이 가장 강하게 나타난 해가 2024년입니다. 

✅2025년 분기 흑자 전환 & 현금흐름 개선

2025년 들어서는 원가율 개선, 공공 프로젝트 매출 인식 확대, 일회성 비용 축소 덕분에 분기 기준 흑자 전환에 성공했습니다. 

또한 2024년에 마이너스 였던 영업현금흐름이 플러스로 전환되며 실제 현금 창출력이 회복 단계에 들어선 것도 중요한 포인트 중 하나입니다. 

✅수주잔고 약 1.6조 원 수준

일성건설은 수주잔고 규모가 1조 6천억 원 내외로, 중소형 건설사 중에서는 이례적으로 큰 편에 속합니다. 특히 관급ㆍ공공 공사 비중이 높아 정책 변화의 수혜를 바로 매출로 반영할 여지가 크다는 점이 시장에서는 긍정적으로 평가되는 부분입니다. 

2024년 적자 폭이 컷기 때문에 2025년에는 영업이익 플러스 기조를 연간 단위에서 유지할 수있을지가 매우 중요합니다. 만약 영업 이익ㆍ현금흐름 모두 안정적으로 플러스로 유지한다면, 시장은 위험 기업 → 정상기 건설사로 평가를 바꿀 가능성이 큽니다. 

 

일성건설 주가전망 (정책 + 차트)

2025년 이후 수도권 공공택지 개발이 가속화되면서 건설ㆍ토목 공사 규모가 확대되고 중소형 관급 전문 건설사의 구조적 수혜가 예상됩니다. 일성건설은 이 정책 흐름의 중심에 있기 때문에 주가의 중기적 상승 여력은 충분하다는 평가가 나옵니다. 

2025년 신규 수주가 증가하고 부채비율이 250% 이하 수준으로 내려올 경우, PBR(주가순자산비율) 1.0배 이상도 충분히 가능해집니다. 

일성건설 주가전망 - 차트 분석

일성건설 일봉 차트를 보면 1,192원 분근에서 장기간 바닥을 다진 뒤, 거래량이 터지면서 폭발적인 상승 파동이 나타났습니다. 

• 저점 대비 약 +100% 이상 상승
• 장대 양봉 연속 출현
• 이후 2,500원 대에서 고점 박스권을 형성하며 숨 고르기

단기간에 급하게 오른 종목이지만, 단순히 한 번 치고 끝나는 '테마 단발성' 보다는 정책ㆍ수주 ㆍ실적 회복 스토리가 함께 작용하고 있는 흐름이라는 점이 특징입니다. 

 

✅거래량 ㆍMACD ㆍRSI가 말해주는 현재 추세

-거래량 - 세력성 수급이 붙은 전형적 패턴

최근 거래량은 500만 주 이상으로 과거와 비교했을 때 월등히 높은 수준입니다. 이는 단순 개별 투자자 매매라기보다는 기관 ㆍ세력성 수급이 진입한 패턴에 가깝고, 거래량이 유지된 채 가격이 버티고 있다는 점에서 추세가 아직 꺾이지 않았음을 보여줍니다. 

-MACD - 강한 상승 추세 진입 중

MACD(12,26,9) 지표는 MACD선이 시그널선을 강하게 상향 돌파, 두 선의 괴리가 점점 벌어지고 있는 모습은 상승 추세가 강화되고 있는 전형적인 신호로, 아직은 본격적인 하락 추세 전환 신호가 아닙니다. 

-RSI - 과매수지만, 추세는 여전히 강함

RSI(14)는 80을 넘는 과매수 구간에 위치해 있습니다. 일반적으로 RSI 70 이상이면 과열로 보지만, 테마주 ㆍ급등주는 RSI 90까지도 버티며 추가 상승을 만드는 경우가 많습니다. 

-이동평균선과 매물대로 본 핵심 가격대

현재 일성건설의 5일, 20일, 60일 이동평균선은 정배열을 이루고 있습니다. 특히 5일선이 가파르게 우상향하고 있어 이 선이 깨지지 않는 한 단기 추세는 유지된다고 볼 수 있습니다. 

매물대 관점에서 보면 

• 2,150원 : 중장기 핵심 지지
• 2,300원 : 스윙 관점 매집선
• 2,470 ~ 2,500원 : 단기 눌림 매수 포인트
• 2,830원 : 최근 고점이자 1차 큰 저항
• 3,000원 / 3,300원 : 심리적 ㆍ기술적 중기 목표가로 정리할 수 있습니다. 

 

일성건설 주가전망

 

일성건설 목표주가

기술적 관점에서 본 단기 ㆍ중기 목표주가는 다음과 같습니다.

• 단기 1차 목표 : 2,830원(최근 고점)
• 단기 2차 목표 : 3,000원(심리적 저항)
• 중기 목표 : 3,200 ~ 3,300원 (강한 저항 구간)

반대로 추세가 꺾였다고 판단해야 할 리스크 구간은 

• 2,470원 이탈 : 단기 추세 약화
• 2,300원 이탈 : 스윙 추세 훼손, 조정 심화 가능성
• 2,150원 이탈 : 중장기 상승 파동 종료 가능

정도로 판단할 수 있습니다.